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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.0680 3.5290 0.0000 0.0000 0.2820 2019-11-07
000005 嘉实增强信用定期债 1.0350 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000006 西部利得量化成长混合 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.6880 2019-11-07
000008 嘉实500ETF联接 1.3559 1.4219 0.0000 0.0000 0.6160 2019-11-07
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6414 2.3870 0.0000 2019-11-07
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7072 2.6330 0.0000 2019-11-07
000011 华夏大盘精选证券投资基金 13.6710 18.6110 0.0000 0.0000 0.9160 2019-11-07
000012 华夏大盘精选证券投资基金 13.6710 18.6110 0.0000 0.0000 0.9160 2019-11-07
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.4060 2019-11-07
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2420 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2080 1.2930 0.0000 0.0000 0.0830 2019-11-07
000020 景顺长城品质投资基金 2.3580 2.5260 0.0000 0.0000 0.8130 2019-11-07
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.8010 2.9710 0.0000 0.0000 0.2790 2019-11-07
000029 富国宏观策略 1.9950 2.1900 0.0000 0.0000 0.4540 2019-11-07
000030 长城核心优选混合 1.1614 2.1501 0.0000 0.0000 0.7550 2019-11-07
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 0.4220 2019-11-07
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.9690 2019-11-06
000043 嘉实美国成长-人民币 2.0640 2.0640 0.0000 0.0000 -0.3390 2019-11-06
000044 嘉实美国成长-美元 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0560 2019-11-06
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.2850 1.5050 0.0000 0.0000 0.1560 2019-11-07
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.2660 1.4810 0.0000 0.0000 0.0800 2019-11-07
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-06
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.1500 2019-11-07
000055 广发纳指100美元A 0.3701 0.4100 0.0000 0.0000 -0.1350 2019-11-06
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.5900 2019-11-07
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.4520 2019-11-07
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0680 2019-11-07
000065 国富焦点 1.6080 1.7730 0.0000 0.0000 0.0630 2019-11-07
000066 诺安鸿鑫混合 1.1962 1.6883 0.0000 0.0000 0.0840 2019-11-07
000069 国投瑞银中高债A 1.1050 1.4090 0.0000 0.0000 0.0910 2019-11-07
000070 国投瑞银中高债C 1.1040 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.5250 2019-11-07
000072 华安稳健回报 1.0906 1.9166 0.0000 0.0000 0.0650 2019-11-07
000073 成长动力 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.2810 2019-11-07
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2217 0.2217 0.0000 0.0000 0.6360 2019-11-07
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2080 2.0430 0.0000 0.0000 0.2490 2019-11-07
000083 添富消费行业 4.7190 4.7190 0.0000 0.0000 0.0430 2019-11-07
000084 博时安盈债券A 1.2400 1.2760 0.0000 0.0000 0.0170 2019-11-07
000085 博时安盈债券C 1.2122 1.2442 0.0000 0.0000 0.0170 2019-11-07
000086 南方稳利 1.0370 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000087 中期国债ETF联接A 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0480 2019-11-07
000088 中期国债ETF联接C 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0480 2019-11-07
000092 新双盈A 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000093 新双盈B 1.0660 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0940 2019-11-07
000103 国泰境外高收益债 1.4739 1.4739 0.0000 0.0000 -0.3990 2019-11-06
000107 富国稳健增强债券 1.1610 1.4590 0.0000 0.0000 0.1730 2019-11-07
000109 富国稳健增强债券C级 1.1450 1.4260 0.0000 0.0000 0.1750 2019-11-07
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-07

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